两种,逐日盯市和逐笔对冲。两种类型账单的“历史持仓盈亏”和“当日结存”计算方式不同。
逐日盯市的历史持仓盈亏是以上一交易日的结算价与当日结算价的差计算的,而历史持仓盈亏累计入上日结存。
逐笔对冲计算自开仓之日起至当日的累计盈亏,即以开仓价与当日结算价的差计算的,未平仓合约盈亏作为浮动盈亏,不计入当日结存,平仓后浮动盈
亏即转为平仓盈亏,结算时浮动盈亏归零。
两种账单计算出来的“客户权益”(客户资金)完全一致。